基金报告阅读检查清单
1. 基本信息
| 项目 | 记录 |
|---|---|
| 基金名称/代码 | |
| 报告类型 | 季报 / 中报 / 年报 |
| 报告期 | |
| 当前组合角色 | 核心 / 卫星 / 现金管理 / 实验 |
| 原始买入理由 |
2. 业绩和基准
| 项目 | 记录 | 判断 |
|---|---|---|
| 报告期收益 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 超额收益 | ||
| 最大回撤或波动 | ||
| 与同类差异 |
3. 持仓和风格
| 项目 | 记录 |
|---|---|
| 股票/债券/现金比例 | |
| 前十大持仓变化 | |
| 行业集中度 | |
| 风格变化 | |
| 是否偏离基金合同或原买入理由 |
4. 运作风险
| 项目 | 记录 |
|---|---|
| 基金规模变化 | |
| 换手率 | |
| 费用变化 | |
| 持有人结构变化 | |
| 基金经理或投研团队变化 | |
| 重大事项 |
5. 结论
- 继续持有理由：
- 暂停新增理由：
- 进入替代评估理由：
- 需要补充核验的公告或数据：
- 下一次复核日期：